Adam
Advanced II FIC FI MULTI CP IE

Produto de maior volatilidade da empresa, da mesma forma que o ADAM MACRO, possui foco nos retornos de longo prazo, com retorno compatível.

Target Audience

Investidores profissionais.

Target

Fundo multimercado com objetivo de proporcionar retorno a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo.

Investment Policy

O fundo aloca no minimo 97% de seus recursos em cotas do ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Aplicar até 100% em ativos no exterior, em crédito privado e em cotas de um mesmo fundo de Investimento.

Risk Profile

Agressivo

How to invest with ADAM|CAPITAL

A ADAM não realiza a distribuição de cotas do ADAM ADVANCED.

Os nossos fundos estão disponíveis em diversos distribuidores Parceiros. Entre em Contato com o seu distribuidor para mais informações sobre os fundos da ADAMCAPITAL.

Fund Characteristics

Classificação Anbima Multimercado Investimento no Exterior
Administrator BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Manager ADAMCAPITAL Gestão de Recursos Ltda
CNPJ 24.029.438/0001-60

General features

Status Fechado para aplicações
Data de início: 29/04/2016
Benchmark: 100% do que exceder o CDI
Aplicação mínima: R$ 500.000,00
Movimentação mínima: R$ 50.000,00
Saldo mínimo: R$ 50.000,00
Cota: Fechamento
Cota da aplicação: D+1 dia útil após a a disponibilidade dos recursos
Cota do resgate: D+90 dias corridos após a solicitação do resgate
Liquidação de resgate: D+91 dia útil após a conversão de cotas
Taxa de saída antecipada: será cobrada taxa de saída 10%, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.
Taxa de administração: 2% a.a. paga mensalmente, sendo 1,90%a.a. sobre os Investimentos no ADAM Advanced II FIC FIM, acrescido de 0,10%a.a. incidente sobre os Investimentos do ADAM Advanced Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de perfomance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP

Rentabilidade (%)
e Performance

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agu Sep Oct Nov Dez Year Start
2016 - - - - -1,49% 5,84% 6,54% 1,28% 4,47% -1,08% 1,81% 8,96% 28,97% 28,97%
CDI - - - - 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 9,26% 9,26%
2017 10,42% 7,57% 2,85% -1,57% -9,78% 0,03% 4,91% 2,91% 5,54% 1,47% -1,29% 1,01% 25,10% 61,35%
CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,95% 20,13%
2018 14,26% 2,10% -4,67% 2,91% -8,20% -6,77% 1,98% -0,30% -0,31% 2,86% 0,97% 1,53% 4,69% 68,91%
CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 27,81%
2019 1,73% -0,52% 1,23% 1,54% 3,08% -2,05% -0,61% 3,69% -0,58% -0,22% -0,75% -1,29% 5,22% 77,72%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,95% 35,42%
2020 2,89% 2,56% 1,90% -0,06% 1,00% -0,99% 1,23% -2,09% -3,90% 1,04% 5,57% 3,06% 12,54% 100,01%
CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,76% 39,15%
2021 -3,12% -2,16% 0,49% 3,67% 1,98% 0,86% -2,72% - - - - - -1,20% 97,60%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% - - - - - 1,64% 41,44%

Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“ADAMCAPITAL”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela ADAMCAPITAL, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito (“FGC”). Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Para obter informações sobre conversão de cotas, objetivo, política de investimentos, público alvo, índice comparativo de rentabilidade e outras informações relevantes deste fundo, consulte o regulamento. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 29/04/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exterior e em derivativos financeiros, bem como em direitos creditórios e em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a ADAMCAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de renda fixa, de renda variável e de crédito, inclusive, de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A ADAMCAPITAL adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confirmam aos seus titulares o direito de voto. A ADAMCAPITAL não comercializa nem distribui cotas de Fundos de investimentos. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.gov.br/cvm.

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