ADAM
ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Este produto busca aliar as vantagens dos Produtos de Previdência aos retornos superiores dos fundos Multimercado. A Filosofia de Investimento será a mesma utilizada nos demais Fundos da ADAMCAPITAL, adaptando a estratégia às limitações estabelecidas pela Regulamentação Previdenciária.

Target Audience

Destinado a investidores profissionais, adminindo especificamente o investimento de Recursos PGBL e VGBL instituido pela Icatu Seguros S.A.

Target

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes,
os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

Investment Policy

O fundo aloca no minimo 95% de seus recursos em cotas do ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. O fundo pode, respeitando o limite máximo por modalidade, aplicar em mercados de derivativos, operações de renda fixa, cotas de fundos de Investimento e fundos de Investimento em cotas de fundos de Investimento, título de divida pública com juros pré e pós fixados.

Risk Profile

Arrojado

How to invest with ADAM|CAPITAL

Planos disponíveis nas seguradoras: Icatu, Itaú Vida e Previdencia, XP, BrasilPrev, Safra, Porto Seguro, Santander, Sulamerica, BTG, Zurich.

Fund Characteristics

Classificação Anbima Previdencia – Multimercados Livre
Administrator INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Manager ADAMCAPITAL Gestão de Recursos Ltda
CNPJ 24.029.438/0001-60

General features

Status Aberto para aplicações
Data de início: 17/11/2016
Benchmark: 100% do que exceder o CDI
Aplicação mínima: R$ 1,00 *
Movimentação mínima: R$ 1,00
Saldo mínimo: R$ 1,00
Cota: Fechamento
Cota da aplicação: D+0 dia útil após a a disponibilidade dos recursos.
Cota do resgate: D+0 dias corridos após a solicitação do resgate.
Liquidação de resgate: D+2 dia útil após a conversão de cotas.
Taxa de saída antecipada: não há.
Taxa de administração: 2% a.a. apropriada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de perfomance: não há.

Rentabilidade (%)
e Performance

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agu Sep Oct Nov Dez Year Start
2016 - - - - - - - - - - 1,80% 4,53% 6,41% 6,41%
CDI - - - - - - - - - - 0,47% 1,12% 1,59% 1,59%
2017 4,92% 6,28% 1,50% -0,63% -7,25% 2,00% 4,20% 1,72% 2,87% -0,18% -1,02% 2,26% 17,23% 24,73%
CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,53% 9,95% 11,68%
2018 6,86% 0,83% 1,03% 0,07% -8,74% -2,33% 1,79% 0,25% 0,81% 3,05% 1,40% 0,89% 5,31% 31,35%
CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 18,84%
2019 3,32% 0,04% 0,57% 0,44% 1,02% 0,84% 0,11% 0,37% 0,79% 0,63% 0,14% 0,26% 8,82% 42,94%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,95% 25,92%
2020 -0,28% 0,20% -1,45% 1,00% 2,80% 0,85% 1,95% -0,98% -0,93% -0,82% 4,95% 4,16% 11,81% 59,82%
CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,76% 29,39%
2021 -1,60% -1,82% 0,03% 2,04% 1,48% 0,90% -1,70% - - - - - -0,75% 58,62%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% - - - - - 1,64% 31,51%

Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“ADAMCAPITAL”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Os termos em seguida se referem ao fundo de investimento comprado pelos planos de previdência disponibilizados pela Icatu Seguros S.A. ("Icatu"). O fundo não aceita aportes diretamente. Os valores de aplicação inicial, movimentação mínima, saldo mínimo e prazo para pagamento de resgates serão estabelecidos pelos planos (PGBL/VGBL) disponibilizados pela Icatu, sob sua responsabilidade. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela ADAMCAPITAL, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito (“FGC”). Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Para obter informações sobre conversão de cotas, objetivo, política de investimentos, público alvo, índice comparativo de rentabilidade e outras informações relevantes deste fundo, consulte o regulamento. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 17/11/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exterior e em derivativos financeiros, bem como em direitos creditórios e em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a ADAMCAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de renda fixa, de renda variável e de crédito, inclusive, de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A ADAMCAPITAL adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confirmam aos seus titulares o direito de voto. A ADAMCAPITAL não comercializa nem distribui cotas de Fundos de investimentos. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.gov.br/cvm.

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